İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 01.10.2026 18:40:24 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1670964 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IRV - İSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alınabilecek Alım Satım Alım Satım Yerleri Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Adedi BIST Pay Piyasası Katılma paylarının alım ve Alım talimatının karşılığında tahsil nın açık olduğu satımı kurucunun yanı sıra edilen tutar o gün için yatırımcı günlerde 09:00-13: TEFAS a üye olan fon adına İstanbul Portföy Birinci Para 30 saatleri dağıtım kuruluşları Piyasası (TL) Fonu, İstanbul Portföy Fon katılma payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde nitelikli yatırımcı arasında talimat aracılığıyla da yapılır. Birinci Para Piyasası Serbest (TL) vasfını haiz yatırımcılara sunulur. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın girişleri TEFAS a üye kuruluşlara Fon veya İstanbul Portföy Kısa nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL dir. Takip eden günlerde fonun birim pay 1 yapılabilmektedir. aşağıda yer alan linkten Vadeli Borçlanma Araçları (TL) değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. 13:30 sonrası ulaşılması mümkündür. Fonu'nda nemalandırılır. TEFAS'ta TEFAS Uygulama Esasları kapsamında TEFAS üzerinden gerçekleşen işlemler için girilen talimatlar https:// gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı asgari alım/satım tutarı ayrıca belirlenmektedir. takip eden iş günü www.takasbank.com.tr/tr tarafından belirlenecek yatırım dikkate /kaynaklar/ aracı nemalandırmada alınmaktadır. tefas-uyesi-kurumlar kullanılacaktır. 1. Katılma Payı Alım Esasları: BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, Kurucu ile aktif pazarlama yatırımcıların saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın ve dağıtım sözleşmesi verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine imzalamış olan getirilir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, saat 13:30 dan sonra iletilen kurumların unvanı ve talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve iletişim bilgileri aşağıda izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay yer almaktadır. Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları: Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen Unvan : Türkiye Halk katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları, Bankası A.Ş. İletişim pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi Bilgileri :Finanskent halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, Mah.Finans Cad.No :42/1 katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20(yüzde yirmi) ilave marj 34760 Ümraniye /İstanbul uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek Tel :0216 503 70 70 üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer www.halkbank.com.tr kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fonlar için alım talimatları, pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Dağıtıcı kuruluş, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymet teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise, en son ilan edilen katılma payı satış fiyatından %20 marj düşülerek belirlenecek fiyat üzerinden talimat verilen tutara denk gelen katılma payı sayısı TEFAS'ta eşleştirilir. Nihai katılma payı adedi fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Tahsil edilen tutara eş değer adedin üstünde verilen katılma payı alım talimatları iptal edilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu, İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon veya İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu'nda nemalandırılır. TEFAS'ta gerçekleşecek işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, alım talimatı izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir. 3. Katılma Payı Satım Esasları: BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, yatırımcıların saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. | 4.Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde, saat 13:30 a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde ödenir. BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde , saat 13:30 dan sonra iletilen talimatlar ilk hesaplama gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve üçüncü işlem gününde ödenir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, satım talimatı izleyen ilk iş günü? gerçekleştirilir. Giriş Çıkış Komisyonları: Giriş ve/veya çıkışlarda komisyon uygulanmamaktadır.