INVEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.10.2026 16:43:10 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687466 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IAJ - INVEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alınabilecek Nemalandırma Alım Satım Saatleri Satım Asgari Pay Diğer Önemli Bilgiler Esasları Yerleri Adedi Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve izahnamede belirtilen değerine yansır. Katılma esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.Fon tarafından, aynı payı sahipleri, paylarını gün valörlü tahvil ve bono işlemleri ile ters repo işlemlerinin aynı gün valörlü işlemler için belirlenen işlem saatleri Fon'a geri sattıklarında, arasında yapılması esastır. Ancak BİAŞ tarafından belirlenen işlem kurallarına uyulmak şartıyla, nakit ihtiyacını ellerinde tuttukları süre karşılamak veya nakit fazlasını değerlendirmek üzere, aynı gün valörlü işlemler için BİAŞ tarafından belirlenen işlem için Fon'da oluşan saatleri dışında, aynı gün valörlü tahvil ve bono işlemleri ile ters repo işlemleri yapılabilir. Ancak bu durumlarda, kardan paylarını almış yatırım kararlarının güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayandırılması zorunludur. Belirtilen saatler arasındaki olurlar. Hesap dönemi işlemlerin mahiyeti itibariyle olağan piyasa şartları, işlem kuralları ve beklentileri içinde yapılması ve haksız rekabete sonunda ayrıca temettü yol açılmaması konusunda azami özenin gösterilmesi gerekir dağıtımı söz konusu değildir. Fon katılma paylarının alım işlemlerinde T+1, satım ( geri alım) işlemlerinde T +2 valör uygulanmaktadır.