INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON - Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.10.2026 16:41:08 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687461 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU INZ - INVEO PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) FON Fon Sürekli Bilgilendirme Formu | Fon Sürekli Bilgilendirme Formu Fona İlişkin Bilgiler Temel Alım Satım Bilgileri Alım Alım Alınabilecek Satım Satım Asgari Pay Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler Saatleri Yerleri Adedi Alım talimatı karşılığında tahsil edilen Fon katılma paylarının alım ve satımında dönemsel fiyatlandırma uygulanır. Her ayın 1'i saat 09:00'dan 15'i tutarlar, katılma payı alım işlemi INVEO saat 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları, ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden gerçekleşinceye kadar yatırımcı adına 09:00- PORTFÖY gerçekleştirilir. Ayın 15'i saat 13:00'ten izleyen ayın 1'i saat 09:00'a kadar iletilen talimatlar, izleyen ayın 1' 1 nemalandırılır. Nemalandırılan 17:45 YÖNETİMİ inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Ayın 1'i veya 15'inde BIST Pay Piyasası'nın kapalı tutarlar, izahnamede belirlenen A.Ş. olması halinde fiyat hesaplaması izleyen ilk iş gününde yapılır. Satım bedelleri, ilgili pay fiyatının esaslar çerçevesinde katılma payı açıklanmasını takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Fon TEFAS'ta işlem görmemektedir. alımında kullanılır. Alım talimatı karşılığında tahsil edilen Fon katılma paylarının alım ve satımında dönemsel fiyatlandırma uygulanır. Her ayın 1'i saat 09:00'dan 15'i GEDİK tutarlar, katılma payı alım işlemi saat 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları, ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden YATIRIM gerçekleşinceye kadar yatırımcı adına 09:00- gerçekleştirilir. Ayın 15'i saat 13:00'ten izleyen ayın 1'i saat 09:00'a kadar iletilen talimatlar, izleyen ayın 1' MENKUL 1 nemalandırılır. Nemalandırılan 17:45 inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Ayın 1'i veya 15'inde BIST Pay Piyasası'nın kapalı DEĞERLER tutarlar, izahnamede belirlenen olması halinde fiyat hesaplaması izleyen ilk iş gününde yapılır. Satım bedelleri, ilgili pay fiyatının A.Ş. esaslar çerçevesinde katılma payı açıklanmasını takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Fon TEFAS'ta işlem görmemektedir. alımında kullanılır. Alım talimatı karşılığında tahsil edilen Fon katılma paylarının alım ve satımında dönemsel fiyatlandırma uygulanır. Her ayın 1'i saat 09:00'dan 15'i tutarlar, katılma payı alım işlemi AK saat 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları, ayın 15'inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden gerçekleşinceye kadar yatırımcı adına 09:00- PORTFÖY gerçekleştirilir. Ayın 15'i saat 13:00'ten izleyen ayın 1'i saat 09:00'a kadar iletilen talimatlar, izleyen ayın 1' 1 nemalandırılır. Nemalandırılan 17:45 YÖNETİMİ inde hesaplanacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Ayın 1'i veya 15'inde BIST Pay Piyasası'nın kapalı tutarlar, izahnamede belirlenen A.Ş. olması halinde fiyat hesaplaması izleyen ilk iş gününde yapılır. Satım bedelleri, ilgili pay fiyatının esaslar çerçevesinde katılma payı açıklanmasını takip eden üçüncü iş gününde yatırımcılara ödenir. Fon TEFAS'ta işlem görmemektedir. alımında kullanılır.