KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.09.2026 12:06:51
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659975
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
MT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Genel Açıklama
Özet Bilgi
Yan Hesap Oluşturulmasına İlişkin Açıklama
|
Genel Açıklama
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi .
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde bulunan, Kontrolmatik A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFKNTR72613 ISIN kodlu özel sektör borçlanma
aracına ilişkin olarak, 03.07.2026 tarihinde gerçekleşmesi gereken itfa ve kupon ödemelerinin yerine getirilememesi
nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 18.05.2026 tarih ve 55 sayılı kararı doğrultusunda söz konusu kıymet için %100
oranında karşılık ayrıldığı hususu 18.05.2026 tarihinde kamuya açıklanmıştır.
Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "Özel Sektör Borçlanma Araçlarına ve Kira Sertifikalarına Karşılık Ayrılması ile Yan
Hesap (Side Pocket) Oluşturulmasına İlişkin Esaslar" başlıklı, 12.4. numaralı maddesi kapsamında yapılan değerlendirme
neticesinde, anılan özel sektör borçlanma aracının 04.09.2026 tarihi itibarıyla fon toplam değerinin %5'ini aşması
nedeniyle, ilgili düzenlemelerin 12.4 (c) bendi uyarınca fon nezdinde yan hesap (side pocket) oluşturulmuştur.
Bu kapsamda, söz konusu varlık fondaki diğer varlıklardan ayrıştırılarak yan hesapta izlenmeye başlanmıştır.
Yan hesapta izlenen varlığa ilişkin gelişmeler ve tahsilat süreçleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ayrıca
bilgilendirme yapılacaktır.
Bilginize sunarız.
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
