KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.11.2026 19:13:53
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697325
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
FONU
Genel Açıklama
Özet Bilgi
Fon portföyünde yer alan özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin olarak karşılık ayrılması
|
Genel Açıklama
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. tarafından bugün gerçekleştirilen özel durum açıklamalarına göre;
11.02.2026 tarihinde 300.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun
11.11.2026 tarihli 3.kupon ödemesi gerçekleştirilememiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1696915
11.02.2026 tarihinde 100.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS22815 ISIN kodlu tahvilin 11.11.2026
tarihli 3.kupon ödemesi gerçekleştirilememiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1696916
BORSA İSTANBUL A.Ş. duyurusuna göre;
Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tarafından nitelikli yatırımcılara ihraç edilen ve 11/11/2026 tarihli kupon ödemesi
yapılamayan TRFDVYS22713 ve TRSDVYS22815 kodlu borçlanma araçlarının Kotasyon Yönergesi'nin 29. maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendi ve dördüncü fıkrası çerçevesinde Borçlanma Araçları Piyasası Gözaltı Pazarı'na
alınmasına, aynı maddenin sekizinci fıkrası kapsamında işlem sıralarının 12/11/2026 tarihinde kapalı kalmasına ve
13/11/2026 tarihinde işleme açılmasına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697236
FYO - QNB PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU portföyünde söz konusu borçlanma araçları
bulunmamakla birlikte, ilgili ihraççının iki farklı ihracı yer almaktadır.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) düzenlemeleri kapsamında, ihraççının, yatırım fonunun portföyünde
bulunmayan başka bir Alacak Hakkına ilişkin muaccel edimini yerine getirmemesi durumunda da, söz konusu yatırım
fonunda yer alan ve ilgili ihraççıdan olan müeccel Alacak Hakları için %100 karşılık ayrılır. Bu doğrultuda, FYO - QNB
PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU portföyünde yer alan aşağıdaki özel sektör borçlanma araçlarına
ilişkin olarak bugün itibarıyla %100 oranında karşılık ayrılacaktır.
MENKUL VADE NOMİNAL TOPLAM FON TOPLAM
KIYMET TARİHİ DEĞER DEĞER DEĞERİNE ORANI
14,861,680
TRFDVYS3272019/03/27 14,000,000 0.6%
TL
30,639,148
TRFDVYS7271823/07/27 30,000,000 1.3%
TL
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
