KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.11.2026 19:29:37
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1697335
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Genel Açıklama
Özet Bilgi
Portföyde Yer Alan Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Karşılık Ayrılması ve Yan Hesap Oluşturulması Hk.
|
Genel Açıklama
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan "Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge"nin "
Alacak Hakları İçin Ayrılacak Karşılıklar" başlıklı 4'üncü maddesi kapsamında; ihraççı bazında temerrüt oluşması halinde,
ilgili ihraççıya ait muaccel ve müeccel tüm alacak haklarından doğan edimler için %100 oranında karşılık ayrılması
gerektiği düzenlenmiştir.
Bu çerçevede; Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla ihraç edilen, Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye ait
TRSDVYS22815 ISIN kodlu özel sektör tahvilinin ve TRFDVYS22713 ISIN kodlu finansman bonosunun 11/11/2026 tarihli
kupon ödemesinin vadesinde gerçekleştirilemeyerek temerrüt halinin oluşması sebebiyle;
RPD - RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON portföyünde yer alan 5.000.000 TL nominal değerindeki 05/03/2027 vadeli
TRFDVYS32712 ISIN kodlu finansman bonosu için; mevcut koşullar ve ilgili ihraççıya ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde
, ihtiyatlılık ilkesi ve fon bazlı risk değerlendirmesi dikkate alınarak, 11/11/2026 tarihli portföy değerlemesinden itibaren
geçerli olmak üzere %100 oranında karşılık ayrılmıştır.
Bunun yanında, Yatırım Fonları Rehberi'nin 12.4. (Ek: 07.02.2019 tarih ve 8/184 sayılı Kurul Kararı ile) "Özel Sektör
Borçlanma Araçlarına ve Kira Sertifikalarına Karşılık Ayrılması ile Yan Hesap (Side Pocket) Oluşturulmasına İlişkin Esaslar
" maddesi kapsamında; fon portföyünde yer alan TRFDVYS32712 ISIN kodlu finansman bonosunun fon toplam değerinin
%5'i üzerinde olması nedeniyle, mevcut ve gelecekteki yatırımcıların haklarının adil bir şekilde korunmasını teminen ana
fondan izole edilmesi amacıyla "Yan Hesap" (Side Pocket) hesabı açılması için İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye gerekli bildirimler yapılacaktır.
İhraççı nezdindeki gelişmeler ve alacak takip süreçleri takip edilerek kamuoyu ve yatırımcılarımız ayrıca
bilgilendirilecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
|
BIST'te yer alan şirketler ile ilgili KAP gelişmelerini, KAP haberlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Datalar Goldtag App'ten alınmakta ve gecikmeli olarak sayfalara yansımaktadır. Sayfadaki içerikler bilgilendirme amacı taşır, yatırım tavsiyesi değildir.
KAP NEDİR?
KAP, yani Kamuyu Aydınlatma Platformu sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.
