METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.09.2026 11:19:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1659413 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 35. Haftalık Bildirim Özet Bilgi Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 04.09.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY PAY TOPLAM 70.975.536,49 426.884.450,05 83,06 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik ve Taş Ocaklığı 50.000 6.865.000 1,34 TOPLAM 50.000 6.865.000 1,34 Kömür ve Linyit Madencilik İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları TOPLAM 15.000.000,7 39.800.002,79 7,74 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya TOPLAM 500.000 2.575.000 0,5 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TOPLAM 1.000.000,32 10.750.006,46 2,09 Taş ve Toprağa Dayalı TOPLAM 0,51 11,08 0 Metal Ana Sanayi TOPLAM 500.000,66 5.000.027,33 0,97 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOPLAM 0,33 90,5 0 Diğer İmalat Sanayii TOPLAM 0 0 0 ELEKTRİK GAZ VE SU TOPLAM 1.050.000,78 9.166.007,93 1,78 Enerji TOPLAM 200.000 4.492.000 0,87 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret TOPLAM 0,8 284,8 0 Perakende Ticaret TOPLAM 350.000,01 6.545.004,74 1,27 Lokanta ve Oteller Konaklama TOPLAM 4.200.000 36.198.000 7,05 TOPLAM 4.550.000,81 42.743.289,54 8,32 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma TOPLAM 50.522 3.907.876,7 0,76 Haberleşme TOPLAM 0,05 4,91 0 Depolama TOPLAM 50.522,05 3.907.881,61 0,76 MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları | TOPLAM 2.750.009,19 44.043.191,33 8,57 Sigorta Şirketleri TOPLAM 0,86 90,05 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri TOPLAM 1.250.001,73 13.975.013,64 2,72 Holdingler ve Yatırım Şirketleri TOPLAM 7.693.595,16 75.578.903,43 14,71 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları TOPLAM 35.481.399,05 150.419.914,04 29,27 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim TOPLAM 300.004,33 15.570.020,32 3,03 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER TOPLAM 600.000 1.998.000 0,39 İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR | GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER TOPLAM 0 0 0 GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 07.09.2026 BPP 37,5 0 38.117.123,29 38.00004.09.2026 45,4153 252089 0 38.117,12 38.117.123,2943,78 7,41 BPP 07.09.2026 BPP 37 0 797.417,67 79504.09.2026 44,6922 252059 0 797,42 797.417,670,92 0,16 REPO 07.09.2026 TRT280531T14 36,86 0 48.145.420,27 7,5504.09.2026 44,4904 819353067131648859 6.358.695 7,57 48.145.420,2755,3 9,37 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 87.059.961,23 6.358.695 87.059.961,23 16,94 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 158.035.497,72 6.358.695 513.944.411,28 100 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 513.944.410,52 % 0 % 100,19 B. HAZIR DEĞERLER 2.352,86 % 0 % 0 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 2.352,86 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 405.788,68 % 0 % 0,08 a) Takastan Alacaklar 405.469,76 % 99,92 % 0,08 b) Diğer Alacaklar 318,92 % 0,08 % 0 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 489.060,43 % 0 % 0,1 D. BORÇLAR (-) -1.870.667,75 % 0 -% 0,36 a) Takasa Borçlar -387.949,5 % 20,74 -% 0,08 b) Yönetim Ücreti -86.370,17 % 4,62 -% 0,02 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -1.396.348,08 % 74,64 -% 0,27 NET VARLIK DEĞERİ 512.970.944,74 % 0 % 100 Pay Sayısı 42.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 12,21 % 0 % 0