OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.09.2026 12:37:51 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1668707 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 38. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları BIMAS 8.000 3.398.0006,67 1,85 CCOLA 30.000 2.337.0004,59 1,27 SOKM 60.000 3.435.0006,75 1,87 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın LILAK 32.500 819.0001,61 0,45 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri HEKTS 200.000 436.0000,86 0,24 TUPRS 9.500 3.857.0007,57 2,1 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi GLRMK 12.500 1.835.0003,6 1 KRDMD 72.000 3.381.1206,64 1,84 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOASO 4.600 1.334.0002,62 0,73 Diğer İmalat Sanayii ENKAI 29.000 2.507.0504,92 1,37 ELEKTRİK GAZ VE SU ASELS 5.000 1.861.2503,66 1,01 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme TCELL 30.000 2.998.5005,89 1,63 TTKOM 70.000 3.825.5007,51 2,08 Depolama THYAO 6.000 1.744.5003,43 0,95 MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları GARAN 21.000 2.725.8005,35 1,48 ISCTR 100.000 1.307.0002,57 0,71 TSKB 215.000 2.225.2504,37 1,21 Sigorta Şirketleri ANHYT 18.000 1.795.5003,53 0,98 TURSG 200.000 1.178.0002,31 0,64 | Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri ALARK 15.000 1.605.0003,15 0,87 DOHOL 125.000 2.517.5004,94 1,37 TAVHL 3.500 954.6251,87 0,52 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar ZPX30 9.000 1.928.2503,79 1,05 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları OZKGY 75.000 912.7501,79 0,5 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSENSA22711 5.000.000 5.257.432,9517,78 2,86 Tahvil TRSOPAS22715 2.000.000 2.118.936,777,16 1,15 Tahvil TRSORFNA2617 5.000.000 5.163.788,8717,46 2,81 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Devlet Tahvili TRT100730T13 5.000.000 5.161.213,6417,45 2,81 Devlet Tahvili TRT140727T14 5.000.000 5.433.166,8818,37 2,96 Devlet Tahvili TRT160431T35 5.000.000 5.461.985,6718,47 2,97 Devlet Tahvili TRT270934T18 1.000.000 979.910,643,31 0,53 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI | Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ters Repo TRT110930T36 82.247.684,93 82.247.684,93100 44,78 Borsa Para Piyasası 393.225,94 393.225,94100 0,21 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 428.668 7.931.096,59100 4,32 VIOP Nakit Teminat 12.589.302,41 12.589.302,41100 6,85 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 183.656.340,29 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 183.656.340,29 % 100 % 100,67158924 B. HAZIR DEĞERLER 47.481,7 % 100 % 0,02602719 a) Kasa 0 b) Bankalar 47.481,7 % 100 % 0,02602719 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) % 0 a) Takastan Alacaklar % 0 b) Diğer Alacaklar % 0 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 1.800.552,55 % 100 % 0,98697647 D. BORÇLAR (-) -3.073.222,24 % 100 -% 1,6845929 a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi -269.202,77 -% 8,75962586 -% 0,14756404 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -2.804.019,47 -% 91,24037414 -% 1,53702887 NET VARLIK DEĞERİ 182.431.152,3 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 9,1216