ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 12:37:41 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1671856 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 39. Haftalık Bildirim Özet Bilgi Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama 02.10.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması  durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY PAY TOPLAM 77.275.286,5 412.397.158,97 89,56 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Kömür ve Linyit Madencilik İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları TOPLAM 17.000.000,7 38.630.002,15 8,39 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya TOPLAM 500.000 2.085.000 0,45 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın TOPLAM 0,05 0,72 0 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TOPLAM 1.000.000 10.750.000 2,33 Taş ve Toprağa Dayalı TOPLAM 0 0 0 Metal Ana Sanayi TOPLAM 1.500.000,3 10.125.011,62 2,2 Madencilik TOPLAM 50.000 6.440.000 1,4 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOPLAM 0,76 2,82 0 Diğer İmalat Sanayii TOPLAM 0 0 0 ELEKTRİK GAZ VE SU TOPLAM 1.050.000 6.980.000 1,52 Enerji TOPLAM 1.200.000 4.464.000 0,97 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK İnşaat ve Bayındırlık 0 0 0 TOPLAM 0 0 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret TOPLAM 0 2,06 0 Perakende Ticaret TOPLAM 386.296 8.181.749,28 1,78 Lokanta ve Oteller - 3.600.000 17.316.000 3,76 - 0 0 0 TOPLAM 3.600.000 17.316.000 3,76 Konaklama TOPLAM 1.140.000 10.761.600 2,34 TOPLAM 5.126.296 36.259.351,34 7,88 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma TOPLAM 50.000,23 3.180.067,16 0,69 Haberleşme TOPLAM 0 0 0 Depolama | TOPLAM 50.000,23 3.180.067,16 0,69 MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları TOPLAM 2.750.002,24 42.022.568,78 9,13 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri TOPLAM 1.250.000,17 11.275.002,96 2,45 Holdingler ve Yatırım Şirketleri TOPLAM 8.165.002,36 74.065.471,54 16,08 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları TOPLAM 35.733.960,29 143.811.574,13 31,23 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı TOPLAM 1.000.000 5.170.000 1,12 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim TOPLAM 300.023,4 15.735.105,75 3,42 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER TOPLAM 600.000 1.404.000 0,3 İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI | C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER 0 00 0 F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BBP 05/10/26 BBP 39,05 0 36.866.949,19 36.74902/10/26 47,6796 278.113 0 36.866,95 36.866.949,1976,6508 8,01 BBP 05/10/26 BBP 38,85 0 948.017,53 94502/10/26 47,3854 278.100 0 948,02 948.017,531,971 0,2 BBP 05/10/26 BBP 39,85 0 1.255.097,45 1.25102/10/26 48,8619 278.083 0 1.255,1 1.255.097,452,6095 0,27 T. REPO 05/10/26 TRB170327T15 36,85 0 9.027.258,9 0,8402/10/26 44,476 820461649730353900 10.755.960 0,84 9.027.258,918,7687 1,96 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 48.097.323,07 10.755.960 48.097.323,07100 10,44 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 125.372.609,57 460.494.482,04100 100 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 460.494.482,36 % 0 % 100,44 B. HAZIR DEĞERLER 4.337,55 % 0 % 0 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 4.337,55 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 189.231,56 % 0 % 0,04 a) Takastan Alacaklar 0,13 % 0 % 0 b) Diğer Alacaklar 189.231,43 % 100 % 0,04 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 429.691,67 % 0 % 0,09 D. BORÇLAR (-) -2.643.518,79 % 0 -% 0,58 a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0 b) Yönetim Ücreti -459.626,12 % 17,39 -% 0,1 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -2.183.892,67 % 82,61 -% 0,48 NET VARLIK DEĞERİ 458.474.224,35 % 0 % 100 Pay Sayısı 60.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 7,64 % 0 % 0