İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Haftalık Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 16:11:34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1672305 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2026 - 39. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 02.10.2026 Tarihli Haftalık Rapor | Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 02.10.2026  Tarihli Portföy Tablosu | Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları - 34.350 2.935.207,56,38 0,36 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri - 7.500 2.827.5006,15 0,35 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller - 22.500 5.130.00011,15 0,63 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme - 150.000 14.670.00031,88 1,8 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları - 50.000 1.747.0003,8 0,22 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri - 136.750 7.285.427,515,84 0,9 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri - 26.250 11.412.187,524,8 1,4 Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI - 427.350 46.007.322,5100 5,66 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Özel Sektör Tahvili TRSTATK22713 10.000.000 10.405.052,9828,63 1,28 Özel Sektör Tahvili TRSTHALE2716 1.000.000 1.025.984,022,82 0,13 Özel Sektör Tahvili TRSVDTFE2630 17.900.000 19.229.613,6552,92 2,36 Özel Sektör Tahvili TRSVKFB92719 600.000 616.450,331,7 0,08 Özel Sektör Tahvili TRSYKBK62914 5.000.000 5.061.485,9213,93 0,62 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI - 34.500.000 36.338.586,9100 4,47 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI - 34.500.000 36.338.586,9100 4,47 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR Viop Uzun Pozisyon 30.10.2026 F_XAUTRYM1026 (LONG) 5.450 6.731 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI | Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ters Repo 05.10.2026 121.366.182,47 121.366.182,4716,6227 14,9379 Ters Repo 05.10.2026 30.090.789,04 30.090.789,044,1213 3,7036 Ters Repo 05.10.2026 480.449.598,36 480.449.598,3665,8038 59,1344 Borsa Para Piyasası 05.10.2026 652.075,55 652.075,550,0893 0,0803 Katılma Belgesi CPT 8.859.775 34.815.983,164,7685 4,2852 Katılma Belgesi PIL 8.376.707 31.529.112,614,3183 3,8806 Katılma Belgesi RPM 1.993.585 8.389.735,331,1491 1,0326 Katılma Belgesi TI1 6.308 10.960.474,71,5012 1,349 Viob Nakit Teminat 11.870.446,44 11.870.446,441,6258 1,461 GRUP TOPLAMI - 730.124.397,66100 89,8646 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ - 812.470.307,06 |   Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 812.470.307,06 % 100 % 100,32 B. HAZIR DEĞERLER 173.893,83 % 100 % 0,02 a) Kasa b) Bankalar 173.893,83 % 100 % 0,02 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 189.398,09 % 100 % 0,02 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 189.398,09 % 100 % 0,02 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 218.492,43 % 100 % 0,03 D. BORÇLAR (-) -3.135.533,1 -% 100 -% 0,39 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -3.135.533,1 -% 100 -% 0,39 NET VARLIK DEĞERİ 809.916.558,31 Pay Sayısı 160.599.284 Pay Başına Net Aktif Değer 5,0431