OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 03.02.2026 13:18:12 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1551814 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSOPAS22715 ISIN kodlu 1.000.000.000 TL tutarındaki tahvilin 4. kupon ödemesi hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 3.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.07.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 01.02.2027 Vade (Gün Sayısı) 728 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 1.000.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 1.000.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.07.2024 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 03.02.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 1.000.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 1 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSOPAS22715 Kupon Sayısı 8 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Döviz Kupon Sıra No Ödeme Tutarı Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Kuru mi? 1 06.05.2025 05.05.2025 06.05.2025 12,4031 49,2079 59,022 124.030.999,98 Evet 2 05.08.2025 04.08.2025 05.08.2025 12,6412 50,7039 61,1971 126.411.999,97 Evet 3 04.11.2025 03.11.2025 04.11.2025 11,0377 44,2722 52,1884 110.376.999,92 Evet 4 03.02.2026 02.02.2026 03.02.2026 10,2586 41,1471 47,9503 102.585.999,95 Evet 5 05.05.2026 04.05.2026 05.05.2026 6 04.08.2026 03.08.2026 04.08.2026 7 03.11.2026 02.11.2026 03.11.2026 8 01.02.2027 29.01.2027 01.02.2027 Anapara / Vadesonu 01.02.2027 29.01.2027 01.02.2027 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR-ER Kredi Derecelendirme Uzun vadeli ulusal notu "AA+ (tr)" Kısa vadeli ulusal notu "J1+ (tr)" 29.12.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimizin 03.02.2025 tarihinde satışı tamamlanan 1.000.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSOPAS22715 ISIN kodlu tahvil için 4. kupon ödemesi gerçekleşmiştir. | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.