DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.06.2026 11:07:14 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1618891 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSDVYS92610 ISIN kodlu tahvilin 5.kupon ödemesi Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.08.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 4.900.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 19.09.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 18.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 546 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 75.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 75.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.09.2024 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 20.03.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 20.03.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 75.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 21.03.2025 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 2,50 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSDVYS92610 Kupon Sayısı 6 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 20.06.2025 19.06.2025 20.06.2025 13,27 53,2257 64,8367 9.952.500 Evet 2 19.09.2025 18.09.2025 19.09.2025 12,1621 48,7822 58,4648 9.121.575 Evet 3 19.12.2025 18.12.2025 19.12.2025 10,97 44,0004 51,8163 8.227.500 Evet 4 20.03.2026 19.03.2026 20.03.2026 10,8595 43,5575 51,2113 8.144.625 Evet 5 19.06.2026 18.06.2026 19.06.2026 10,7299 43,0375 50,5033 8.047.425 Evet 6 18.09.2026 17.09.2026 18.09.2026 Anapara / Vadesonu 18.09.2026 17.09.2026 18.09.2026 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR AA+ 19.04.2024 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından 20.03.2025 tarihinde 75.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRSDVYS92610 ISIN kodlu tahvilin 19.06.2026 tarihli 5.kupon ödemesi gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili | bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.