ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 19.06.2026 11:34:17 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1618911 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRSZORN62715 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Ödemesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 7.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 02.10.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Özel Sektör Tahvili Vade Tarihi 17.06.2027 Vade (Gün Sayısı) 392 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 82.460.000 Planlanan Maksimum Nominal 82.460.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışı Gerçekleştirilen Nominal 82.460.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 49,0000 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 61,5406 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSZORN62715 Kupon Sayısı 12 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Aylık Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 19.06.2026 18.06.2026 19.06.2026 3,8932 3.210.332,72 Evet 2 22.07.2026 21.07.2026 22.07.2026 4,4302 3 21.08.2026 20.08.2026 21.08.2026 4,0274 4 23.09.2026 22.09.2026 23.09.2026 4,4302 5 23.10.2026 22.10.2026 23.10.2026 4,0274 6 25.11.2026 24.11.2026 25.11.2026 4,4302 7 30.12.2026 29.12.2026 30.12.2026 4,6987 8 29.01.2027 28.01.2027 29.01.2027 4,0274 9 03.03.2027 02.03.2027 03.03.2027 4,4302 10 07.04.2027 06.04.2027 07.04.2027 4,6987 11 11.05.2027 10.05.2027 11.05.2027 4,5644 12 17.06.2027 16.06.2027 17.06.2027 4,9672 Anapara / Vadesonu Ödeme 17.06.2027 16.06.2027 17.06.2027 Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 30.07.2025 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 21.05.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 82.460.000 TL nominal değerli, 392 gün vadeli, TRSZORN62715 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.210.332,72 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır | Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.