ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 10.07.2026 11:29:50 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1631474 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFERCY72619 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.05.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 19.06.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 10.07.2026 Vade (Gün Sayısı) 161 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 79.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 79.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 79.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 30.01.2026 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 45 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 50,76 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFERCY72619 Kupon Sayısı 1 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 10.07.2026 09.07.2026 10.07.2026 19,8493 15.680.947 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme 10.07.2026 09.07.2026 10.07.2026 79.000.000 Evet Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. BBB- 13.01.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimizin 30.01.2026 tarihli açıklaması çerçevesinde ihracı gerçekleşen 79.000.000 TL nominal tutarlı, 161 gün vadeli ve yıllık basit faizi %45 olan TRFERCY72619 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi ve kupon ödemesi 10.07.2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.