TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 02.09.2026 18:16:09 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1657524 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFTRYK92618 ISIN Kodlu Finansman Bonosu 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.02.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 2.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 18.04.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 03.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 100.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 100.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 03.09.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2025 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 100.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2025 İhraç Fiyatı 1 | Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 4,50 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFTRYK92618 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Ödemesi Kupon Sıra No Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru Gerçekleştirildi mi? 1 04.12.2025 03.12.2025 04.12.2025 11,6018 46,5347 55,3133 11.601.800 Evet 2 05.03.2026 04.03.2026 05.03.2026 10,935 43,8603 51,6246 10.935.000 Evet 3 04.06.2026 03.06.2026 04.06.2026 11,59 46,4874 55,2474 11.590.000 Evet 4 03.09.2026 02.09.2026 03.09.2026 11,491 46,0901 54,6957 Anapara / Vadesonu 03.09.2026 02.09.2026 03.09.2026 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Rating) Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB+ (tr) 20.12.2024 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından 3.09.2025 tarihinde borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, TRFTRYK92618 ISIN kodlu finansman bonosunun 4. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %11,4910 olarak kesinleştirilmiştir. Saygılarımızla, TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.