TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 08.09.2026 17:37:58 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1660340 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon Oranı Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Düzeltme Nedeni İhraçcı Derecelendirme Notunda Güncelleme Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2024 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 40.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 21.11.2024 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Vade Tarihi 29.11.2034 Vade (Gün Sayısı) 3.640 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2024 Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2024 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 26.000.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2024 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 | Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 3,50 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSTHALK3419 Kupon Sayısı 40 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 12.03.2025 11.03.2025 12.03.2025 13,0099 52,1826 63,3239 3.382.574.000 Evet 2 11.06.2025 10.06.2025 11.06.2025 13,3846 53,6855 65,5068 3.479.996.000 Evet 3 10.09.2025 09.09.2025 10.09.2025 12,5886 50,4927 60,8954 3.273.036.000 Evet 4 10.12.2025 09.12.2025 10.12.2025 11,2898 45,2833 53,579 2.935.348.000 Evet 5 11.03.2026 10.03.2026 11.03.2026 10,6977 42,9084 50,3278 2.781.402.000 Evet 6 10.06.2026 09.06.2026 10.06.2026 11,3407 45,4874 53,861 2.948.582.000 Evet 7 09.09.2026 08.09.2026 09.09.2026 11,186 44,8669 53,0053 2.908.360.000 8 09.12.2026 08.12.2026 09.12.2026 9 16.03.2027 15.03.2027 16.03.2027 10 15.06.2027 14.06.2027 15.06.2027 11 14.09.2027 13.09.2027 14.09.2027 12 14.12.2027 13.12.2027 14.12.2027 13 14.03.2028 13.03.2028 14.03.2028 14 13.06.2028 12.06.2028 13.06.2028 15 12.09.2028 11.09.2028 12.09.2028 16 12.12.2028 11.12.2028 12.12.2028 17 13.03.2029 12.03.2029 13.03.2029 18 12.06.2029 11.06.2029 12.06.2029 19 11.09.2029 10.09.2029 11.09.2029 20 11.12.2029 10.12.2029 11.12.2029 21 12.03.2030 11.03.2030 12.03.2030 22 11.06.2030 10.06.2030 11.06.2030 23 10.09.2030 09.09.2030 10.09.2030 24 10.12.2030 09.12.2030 10.12.2030 25 11.03.2031 10.03.2031 11.03.2031 26 10.06.2031 09.06.2031 10.06.2031 27 09.09.2031 08.09.2031 09.09.2031 28 09.12.2031 08.12.2031 09.12.2031 29 09.03.2032 08.03.2032 09.03.2032 30 08.06.2032 07.06.2032 08.06.2032 31 07.09.2032 06.09.2032 07.09.2032 32 07.12.2032 06.12.2032 07.12.2032 33 08.03.2033 07.03.2033 08.03.2033 34 07.06.2033 06.06.2033 07.06.2033 35 06.09.2033 05.09.2033 06.09.2033 36 06.12.2033 05.12.2033 06.12.2033 37 07.03.2034 06.03.2034 07.03.2034 | 38 06.06.2034 05.06.2034 06.06.2034 39 05.09.2034 04.09.2034 05.09.2034 40 29.11.2034 28.11.2034 29.11.2034 Anapara / Vadesonu 29.11.2034 28.11.2034 29.11.2034 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Kuruluş Fitch Ratings AA(tur) (Durağan) / Ulusal Uzun Vadeli Not-(Stable) / (National Long-Term Rating) 11.06.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar İlgi: 10.12.2024 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 11.12.2024 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 3640 gün vadeli, 26.000.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHALK3419 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Endeksine Dayalı Kupon Ödemeli Sermaye Benzeri Tahvilin yedinci kupon oranı %11,1860 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 09.09.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.