TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 22.09.2026 13:53:52 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1666519 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi TRFISKM92622 ISIN Kodlu Finansman Bono İtfası Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.03.2026 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 321.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 25.09.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Finansman Bonosu Vade Tarihi 22.09.2026 Vade (Gün Sayısı) 181 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 296.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 296.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 25.09.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 24.03.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 24.03.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 296.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 25.03.2026 | İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Sabit Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 47 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 55,93 Borsada İşlem Görme Durumu Hayır Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFISKM92622 Kupon Sayısı 2 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Yok Dayanak Varlığı İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar Yok (varsa) Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödeme Kayıt Tarihi Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Ödeme Döviz Ödemesi Gerçekleştirildi Kupon Sıra No Faiz Oranı - Dönemsel (%) Tarihi * Tarihi Tutarı Kuru mi? 1 24.06.2026 23.06.2026 24.06.2026 11,72 34.691.200 Evet 2 22.09.2026 21.09.2026 22.09.2026 11,59 36.304.400 Evet Anapara / Vadesonu Ödeme 22.09.2026 21.09.2026 22.09.2026 23,31 296.000.000 Evet Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Notun Verilme Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Tarihi Seviyede mi? KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL Uzun Vadeli Kredi Notu KR AKısa Vadeli Kredi Notu KR A-2 01.09.2025 Evet YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Görünüm DURAĞAN Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Evet Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Yatırım Yapılabilir Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Tarihi Seviyede mi? KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL Uzun Vadeli Kredi Notu KR AKısa Vadeli Kredi Notu KR A-2 01.09.2025 Evet YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Görünüm DURAĞAN İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler | Yok Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından 181 gün vadeli 296.000.000 TL nominal tutarında ihraç edilen TRFISKM92622 ISIN kodlu Finansman bonosunun 22.09.2026 tarihinde vadesi gelmiş olup, şirketimiz tarafından 296.000.000 TL bono itfa ödemesi MKK'nın Takasbank nezdindeki hesaplara ödemesi yapılmış ve bono itfa edilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.