TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 25.09.2026 17:26:47 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1668240 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon oranı açıklaması Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 25.000.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 08.01.2026 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Vade Tarihi 18.03.2036 Vade (Gün Sayısı) 3.640 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2026 Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2026 Satışı Gerçekleştirilen Nominal 2.250.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2026 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-2 Değişken Faiz Referansı TLREF | Ek Getiri (%) 1,00 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRSTISB33615 Kupon Sayısı 40 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi mi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru ? 1 30.06.2026 29.06.2026 30.06.2026 10,7178 42,989 50,4374 241.150.500 Evet 2 29.09.2026 28.09.2026 29.09.2026 10,3781 41,6264 48,5946 3 29.12.2026 28.12.2026 29.12.2026 4 30.03.2027 29.03.2027 30.03.2027 5 29.06.2027 28.06.2027 29.06.2027 6 28.09.2027 27.09.2027 28.09.2027 7 28.12.2027 27.12.2027 28.12.2027 8 28.03.2028 27.03.2028 28.03.2028 9 27.06.2028 26.06.2028 27.06.2028 10 26.09.2028 25.09.2028 26.09.2028 11 26.12.2028 25.12.2028 26.12.2028 12 27.03.2029 26.03.2029 27.03.2029 13 26.06.2029 25.06.2029 26.06.2029 14 25.09.2029 24.09.2029 25.09.2029 15 25.12.2029 24.12.2029 25.12.2029 16 26.03.2030 25.03.2030 26.03.2030 17 25.06.2030 24.06.2030 25.06.2030 18 24.09.2030 23.09.2030 24.09.2030 19 24.12.2030 23.12.2030 24.12.2030 20 25.03.2031 24.03.2031 25.03.2031 21 24.06.2031 23.06.2031 24.06.2031 22 23.09.2031 22.09.2031 23.09.2031 23 23.12.2031 22.12.2031 23.12.2031 24 23.03.2032 22.03.2032 23.03.2032 25 22.06.2032 21.06.2032 22.06.2032 26 21.09.2032 20.09.2032 21.09.2032 27 21.12.2032 20.12.2032 21.12.2032 28 22.03.2033 21.03.2033 22.03.2033 29 21.06.2033 20.06.2033 21.06.2033 30 20.09.2033 19.09.2033 20.09.2033 31 20.12.2033 19.12.2033 20.12.2033 32 21.03.2034 20.03.2034 21.03.2034 33 20.06.2034 19.06.2034 20.06.2034 34 19.09.2034 18.09.2034 19.09.2034 35 19.12.2034 18.12.2034 19.12.2034 36 20.03.2035 19.03.2035 20.03.2035 37 19.06.2035 18.06.2035 19.06.2035 38 18.09.2035 17.09.2035 18.09.2035 | 39 18.12.2035 17.12.2035 18.12.2035 40 18.03.2036 17.03.2036 18.03.2036 Anapara / Vadesonu 18.03.2036 17.03.2036 18.03.2036 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? Fitch Ratings AA-(tur)/Ulusal Uzun Vadeli Notu 28.01.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Ek Açıklamalar Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 2.250.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB33615 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon oranı %10,3781 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 29.09.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.