YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.10.2026 16:13:40 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687438 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet Bilgi Finansman Bonosunun Erken İtfası Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Hayır Açıklama mı ? Bildirim Konusu Erken İtfa Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2025 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY Tutar 1.500.000.000 İhraç Tavanı Kıymet Türü Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi Kurul Onay Tarihi 03.07.2025 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Türü Yeşil Finansman Bonosu Vade Tarihi 13.11.2026 Vade (Gün Sayısı) 364 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış Planlanan Nominal Tutar 350.000.000 Planlanan Maksimum Nominal 350.000.000 Tutar İhracın Gerçekleşeceği / Türkiye Gerçekleştiği Ülke İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Evet mı? Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.07.2025 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuruluşu Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 13.11.2025 Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal 350.000.000 Tutar Vade Başlangıç Tarihi 14.11.2025 İhraç Fiyatı 1 Faiz Oranı Türü Değişken Oranın Kullanılacağı Dönem T-1 Değişken Faiz Referansı TLREF Ek Getiri (%) 4 Borsada İşlem Görme Durumu Evet Ödeme Türü TL Ödemeli ISIN Kodu TRFYEOTK2616 Kupon Sayısı 4 Döviz Cinsi TRY Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Ödemesi Ödeme Kayıt Yatırımcı Hesaplarına Faiz Oranı - Faiz Oranı - Yıllık Faiz Oranı - Yıllık Ödeme Döviz Kupon Sıra No Gerçekleştirildi Tarihi Tarihi * Ödenme Tarihi Dönemsel (%) Basit (%) Bileşik (%) Tutarı Kuru mi? 1 13.02.2026 12.02.2026 13.02.2026 10,9358 43,8634 51,629 38.275.300 Evet 2 15.05.2026 14.05.2026 15.05.2026 11,3022 45,3329 53,6475 39.557.584,03 Evet 3 14.08.2026 13.08.2026 14.08.2026 11,4626 45,9765 54,538 40.119.245,23 Evet 4 13.11.2026 12.11.2026 13.11.2026 Anapara / Vadesonu 13.11.2026 12.11.2026 13.11.2026 Ödeme Tutarı * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Derecelendirme İhraççının Derecelendirme Notu Evet var mı? İhraççı Derecelendirme Notu Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? JCR-Eurasia Rating A (Tr) Stabil 28.07.2026 Evet Sermaye Piyasası Aracının Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Kaynak Kuruluş'un Hayır Derecelendirme Notu Var mı? Erken İtfa Bilgileri Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi 23.10.2026 Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati 09:00 Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi 23.10.2026 | Erken İtfa Talebi Bitiş Saati 17:00 Erken İtfa Tarihi 23.10.2026 Kayıt Tarihi 22.10.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Yatırımcı Hesaplarına Ödenme 23.10.2026 Tarihi Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar 247.000.000 Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar 93.000.000 Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) 1,07799 Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar 266.263.530 Döviz Cinsi TRY İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Hayır Edildi Mi? Ek Açıklamalar İlgili açıklama, hak kullanım şablonu kullanılarak yeniden yapılmaktadır. Şirketimizin mevcut pozitif nakit pozisyonu dikkate alınarak finansman maliyetlerinin azaltılması amacıyla, TRFYEOTK2616 ISIN kodlu finansman bonosunun; 10.000.000 TL nominal tutarındaki kısmı, 1,05956 katsayısı üzerinden 10.595.600 TL bedelle vadesinden önce itfa edilmiş ve ilgili ödeme 09.10.2026 tarihinde tamamlanmıştır. 247.000.000 TL nominal tutarındaki kısmı ise, 1,07799 katsayısı üzerinden 266.263.530 TL bedelle vadesinden önce itfa edilmiş ve ilgili ödeme 23.10.2026 tarihinde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen 257.000.000 TL nominal tutarlı erken itfa işlemleri sonrasında, söz konusu finansman bonosunun kalan nominal tutarı 93.000.000 TL olmuştur. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.