QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. - Finansal Kurumlar Finansal Rapor

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.10.2026 22:11:07 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687706 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2026 tarihli finansal rapor ve dipnotlar ektedir. | Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Cari Dönem Önceki Dönem 30.09.2026 31.12.2025 Dipnot Referansı TP YP Toplam TP YP Toplam Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 133.459 3.527.996 3.661.455 196.272 4.093.379 4.289.651 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN 0 0 0 0 0 0 FİNANSAL VARLIKLAR (Net) TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 3 0 107.516 107.516 0 2.313 2.313 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE 27.591 0 27.591 20.644 0 20.644 YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR ( 4 15.657.383 45.594.519 61.251.902 10.043.427 35.713.849 45.757.276 Net) Faktoring Alacakları 0 0 0 0 0 0 İskontolu Faktoring Alacakları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0 0 0 0 Tasarruf Finansman Alacakları 0 0 0 0 0 0 Tasarruf Fon Havuzundan 0 0 0 0 0 0 Özkaynaklardan 0 0 0 0 0 0 Finansman Kredileri 0 0 0 0 0 0 Tüketici Kredileri 0 0 0 0 0 0 Kredi Kartları 0 0 0 0 0 0 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0 0 0 0 Kiralama İşlemleri (Net) 4 15.363.663 45.909.187 61.272.850 9.873.008 35.996.475 45.869.483 Finansal Kiralama Alacakları 24.803.940 51.719.785 76.523.725 15.405.534 40.760.383 56.165.917 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -9.440.277 -5.810.598 -15.250.875 -5.532.526 -4.763.908 -10.296.434 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Takipteki Alacaklar 4 562.466 561.297 1.123.763 337.337 488.133 825.470 Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-) 4 -268.746 -875.965 -1.144.711 -166.918 -770.759 -937.677 ORTAKLIK YATIRIMLARI 0 0 0 0 0 0 İştirakler (Net) 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklar (Net) 0 0 0 0 0 0 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 102.521 0 102.521 79.310 0 79.310 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 367.606 0 367.606 8.686 0 8.686 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0 0 0 0 CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 81.121 0 81.121 36.293 0 36.293 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 5 169.087 0 169.087 305.826 0 305.826 DİĞER AKTİFLER 6 1.393.220 4.587.725 5.980.945 1.314.663 4.626.475 5.941.138 ARA TOPLAM 17.931.988 53.817.756 71.749.744 12.005.121 44.436.016 56.441.137 | SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN 0 0 0 0 0 0 FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 VARLIKLAR TOPLAMI 17.931.988 53.817.756 71.749.744 12.005.121 44.436.016 56.441.137 YÜKÜMLÜLÜKLER ALINAN KREDİLER 7 137.220 55.664.050 55.801.270 1.264.201 41.749.987 43.014.188 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 85.188 0 85.188 62.723 0 62.723 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8 3.281.879 0 3.281.879 2.800.665 0 2.800.665 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN 0 0 0 0 0 0 FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 3 0 359.130 359.130 0 690.662 690.662 KARŞILIKLAR 153.401 0 153.401 132.389 0 132.389 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 126.028 0 126.028 123.840 0 123.840 Genel Karşılıklar 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 27.373 0 27.373 8.549 0 8.549 CARİ VERGİ BORCU 5 227.433 0 227.433 153.351 0 153.351 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI 0 0 0 0 0 0 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 9 613.232 2.335.967 2.949.199 1.051.062 2.081.717 3.132.779 ARA TOPLAM 4.498.353 58.359.147 62.857.500 5.464.391 44.522.366 49.986.757 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN 0 0 0 0 0 0 FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR 10 8.777.926 114.318 8.892.244 6.507.053 -52.673 6.454.380 Ödenmiş Sermaye 2.500.000 0 2.500.000 2.000.000 0 2.000.000 Sermaye Yedekleri 44.451 0 44.451 43.501 0 43.501 Hisse Senedi İhraç Primleri 5.229 0 5.229 4.279 0 4.279 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 39.222 0 39.222 39.222 0 39.222 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş -9.117 0 -9.117 -9.117 0 -9.117 Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer 17.331 114.318 131.649 12.584 -52.673 -40.089 Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri 4.460.085 0 4.460.085 2.631.137 0 2.631.137 Yasal Yedekler 179.215 0 179.215 87.767 0 87.767 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 4.280.870 0 4.280.870 2.543.370 0 2.543.370 Diğer Kar Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Kar veya Zarar 1.765.176 0 1.765.176 1.828.948 0 1.828.948 Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.765.176 0 1.765.176 1.828.948 0 1.828.948 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 0 0 YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 13.276.279 58.473.465 71.749.744 11.971.444 44.469.693 56.441.137 | NAZIM HESAP TABLOSU Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Cari Dönem Önceki Dönem 30.09.2026 31.12.2025 Dipnot Referansı TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAP KALEMLERİ RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0 0 0 0 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0 0 0 0 TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ 0 0 0 0 0 0 ALINAN TEMİNATLAR 11 168.135.490 383.790.624 551.926.114 122.787.570 304.273.014 427.060.584 VERİLEN TEMİNATLAR 11 2.381.593 0 2.381.593 2.397.206 2.408.337 4.805.543 TAAHHÜTLER 11 2.966.984 15.927.908 18.894.892 1.067.621 9.013.406 10.081.027 Cayılamaz Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Taahhütler 2.966.984 15.927.908 18.894.892 1.067.621 9.013.406 10.081.027 Kiralama Taahhütleri 2.966.984 15.927.908 18.894.892 1.067.621 9.013.406 10.081.027 Finansal Kiralama Taahhütleri 2.966.984 15.927.908 18.894.892 1.067.621 9.013.406 10.081.027 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3 5.194.774 36.759.301 41.954.075 0 28.205.152 28.205.152 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 31.926.414 31.926.414 0 25.552.077 25.552.077 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 31.926.414 31.926.414 0 25.552.077 25.552.077 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler 5.194.774 4.832.887 10.027.661 0 2.653.075 2.653.075 Vadeli Alım Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Swap Alım Satım İşlemleri 5.194.774 4.832.887 10.027.661 0 2.653.075 2.653.075 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMETLER 11 281.065 894.762 1.175.827 162.885 796.216 959.101 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 178.959.906 437.372.595 616.332.501 126.415.282 344.696.125 471.111.407 | Kar veya Zarar Tablosu Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Önceki Dönem 3 Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Aylık Dipnot Referansı 01.01.2026 - 01.01.2025 - 01.07.2026 - 01.07.2025 - 30.09.2026 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2025 Kar veya Zarar Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ ESAS FAALİYET GELİRLERİ 6.510.634 4.867.794 2.395.643 1.707.006 FAKTORİNG GELİRLERİ 0 0 0 0 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 0 0 0 0 İskontolu 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0 İskontolu 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0 0 0 0 Finansman Kredilerinden Alınan Faizler 0 0 0 0 Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0 KİRALAMA GELİRLERİ 6.510.634 4.867.794 2.395.643 1.707.006 Finansal Kiralama Gelirleri 6.510.634 4.867.794 2.395.643 1.707.006 Faaliyet Kiralaması Gelirleri 0 0 0 0 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 0 0 0 0 TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ 0 0 0 0 Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları 0 0 0 0 Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve 0 0 0 0 Komisyonlar FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -3.354.869 -2.598.111 -1.288.109 -937.272 Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları 0 0 0 0 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -2.150.486 -1.716.871 -788.878 -660.968 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0 0 0 0 Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri -25.048 -7.478 -10.758 -2.301 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1.037.280 -714.212 -434.141 -232.779 Diğer Faiz Giderleri 0 0 0 0 Verilen Ücret ve Komisyonlar -142.055 -159.550 -54.332 -41.224 BRÜT KAR (ZARAR) 3.155.765 2.269.683 1.107.534 769.734 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 12 -850.290 -633.455 -298.584 -216.265 Personel Giderleri -536.718 -386.811 -189.134 -129.881 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -4.249 -3.240 -447 -1.080 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 0 0 Genel İşletme Giderleri -133.450 -103.351 -45.638 -34.864 Diğer -175.873 -140.053 -63.365 -50.440 BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) 2.305.475 1.636.228 808.950 553.469 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 13 8.390.981 8.880.448 3.314.566 2.495.596 Bankalardan Alınan Faizler 200.090 81.737 85.906 38.871 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0 25.560 0 2.030 Temettü Gelirleri 10 4 0 0 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 0 0 0 0 Türev Finansal İşlemler Karı 213.174 249.540 -6.008 155.955 Kambiyo İşlemleri Karı 7.533.443 8.089.470 3.093.490 2.211.631 Diğer 444.264 434.137 141.178 87.109 KARŞILIK GİDERLERİ -306.372 -597.753 -40.423 -125.416 Özel Karşılıklar 0 0 0 0 Beklenen Zarar Karşılıkları -306.120 -597.453 -40.482 -125.416 Genel Karşılıklar 0 0 0 0 Diğer -252 -300 59 0 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -7.860.154 -8.050.012 -3.204.439 -2.277.706 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0 0 0 0 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 0 0 Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı 0 0 0 0 Türev Finansal İşlemlerden Zarar -469.607 -220.392 -190.771 -147.262 Kambiyo İşlemleri Zararı -7.385.179 -7.824.676 -3.011.468 -2.128.539 Diğer -5.368 -4.944 -2.200 -1.905 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 2.529.930 1.868.911 878.654 645.943 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN 0 0 0 0 FAZLALIK TUTARI ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR ( 0 0 0 0 ZARAR) | NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.529.930 1.868.911 878.654 645.943 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 5 -764.754 -554.589 -265.501 -188.637 Cari Vergi Karşılığı -701.787 -839.784 -243.970 -137.135 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi -62.967 285.195 -21.531 -51.502 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 1.765.176 1.314.322 613.153 457.306 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen 0 0 0 0 Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen 0 0 0 0 Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 1.765.176 1.314.322 613.153 457.306 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.765.176 1.314.322 613.153 457.306 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) | Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Önceki Dönem 3 Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Aylık Dipnot Referansı 01.01.2026 - 01.01.2025 - 01.07.2026 - 01.07.2025 - 30.09.2026 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2025 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 1.765.176 1.314.322 613.153 457.306 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 171.738 12.419 122.919 3.221 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları ( 0 0 0 0 Azalışları) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme 0 0 0 0 Artışları (Azalışları) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları ( 0 0 0 0 Kayıpları) Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak 0 0 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer 0 0 0 0 Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 171.738 12.419 122.919 3.221 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya 6.952 4.570 2.893 1.728 Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri) 238.558 12.791 172.877 2.492 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden 0 0 0 0 Korunma Gelirleri (Giderleri) Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak 0 0 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer -73.772 -4.942 -52.851 -999 Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.936.914 1.326.741 736.072 460.527 | Nakit Akış Tablosu Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Referansı 01.01.2026 - 30.09.2026 01.01.2025 - 30.09.2025 Nakit Akış Tablosu ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim 8.784.081 2.940.077 Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri 6.513.030 4.932.650 Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri -2.602.171 -2.311.660 Alınan Temettüler 0 0 Alınan Ücret ve Komisyonlar 123.580 99.177 Elde Edilen Diğer Kazançlar 0 0 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan 0 9.439 Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit -536.235 -369.747 Ödemeler Ödenen Vergiler -1.195.214 -679.661 Diğer 6.481.091 1.259.879 Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim -17.346.805 -9.894.218 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış 0 0 Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış 0 0 Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış -17.871.884 -9.170.539 Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış 0 0 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış -60.679 -1.948.391 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 0 0 Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) 0 0 Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 0 0 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 585.758 1.224.712 Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -8.562.724 -6.954.141 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol 0 0 Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte 0 0 Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -377.037 -1.068 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 7.514 3.589 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı 0 0 Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı 0 0 Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal 0 0 Varlıklar Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar 0 0 Diğer 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları -369.523 2.521 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 31.391.800 56.993.383 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan -23.952.996 -49.484.409 Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları 950 0 Temettü Ödemeleri 10 4 Kiralamaya İlişkin Ödemeler -22.586 -18.735 Diğer 500.000 0 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 7.917.178 7.490.243 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer 385.901 410.859 Varlıklar Üzerindeki Etkisi Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -629.168 949.482 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 4.289.917 899.282 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 3.660.749 1.848.764 | Özkaynaklar Değişim Tablosu Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Hisse Hisse Duran Varlıklar Geçmiş Dönem Kontrol Diğer Tanımlanmış Fayda Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Ödenmiş Senedi Senedi Birikmiş Yabancı Kar Dönem Net Kar Gücü Toplam Dipnot Referansı Sermaye Planlarının Birikmiş Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/ Sermaye İhraç İptal Yeniden Para Yedekleri Karı / ( veya OlmayanÖzkaynak Yedekleri Yeniden Ölçüm Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Varlıkların Birikmiş Yeniden zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Primleri Karları Değerleme Çevirim Zararı) Zararı Paylar Kazançları/ Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Değerleme ve/veya Sınıflandırma Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Artışları/ Farkları Kayıpları Birikmiş Tutarları) Kazançları/Kayıpları Tutarları) Azalışları Özkaynaklar Değişim Tablosu ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 10 2.000.000 4.279 0 39.222 0 -7.437 00 0 9.238 -25.71601.425.9531.205.184 0 0 4.650.723 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 10 2.000.000 4.279 0 39.222 0 -7.437 00 0 9.238 -25.71601.425.9531.205.184 0 0 4.650.723 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 00 0 3.307 9.1120 0 01.314.322 0 1.326.741 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Önceki Dönem İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 01.01.2025 - 30.09.2025 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 - Kar Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 00 0 0 001.205.184 0 0 0 1.205.184 - Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 1.205.184 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 00 0 0 001.205.184 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 2.000.000 4.279 0 39.222 0 -7.437 00 0 12.545 -16.60402.631.137 01.314.322 0 5.977.464 Özkaynaklar Değişim Tablosu ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dönem Başı Bakiyeler 10 2.000.000 4.279 0 39.222 0 -9.117 00 0 12.584 -52.67302.631.1371.828.948 0 0 6.454.380 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 10 2.000.000 4.279 0 39.222 0 -9.117 00 0 12.584 -52.67302.631.1371.828.948 0 0 6.454.380 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 00 0 4.747 166.9910 0 01.765.176 0 1.936.914 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 500.000 950 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 500.950 Cari Dönem İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 01.01.2026 - 30.09.2026 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 - Kar Dağıtımı 0 0 0 0 0 0 00 0 0 001.828.948 0 0 0 1.828.948 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 - Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 00 0 0 001.828.948 0 0 0 1.828.948 Diğer 0 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 2.500.000 5.229 0 39.222 0 -9.117 00 0 17.331 114.31804.460.085 01.765.176 0 8.892.244