ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:55:44 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624742 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 462.963,24 % 0,01127154 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00003394 Bağımsız Denetim Ücreti 13.734,45 % 0,00033439 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 2.454.429,3 % 0,05975679 Fon Yönetim Ücreti 10.639.954,55 % 0,25904576 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 12,6 % 0,00000031 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 40,26 % 0,00000098 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 15.245,97 % 0,00037119 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.928,3 % 0,00007129 Diğer Giderler 78.222,75 % 0,00190445 TOPLAM GİDERLER 13.668.925,54 % 0,33279063 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 4.107.364.872,83 % 100