ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:55:40 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624741 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 1.549,64 % 0,00826337 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00743406 Bağımsız Denetim Ücreti 38.114,73 % 0,20324461 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 328.979,02 % 1,75426171 Fon Yönetim Ücreti 243.968,3 % 1,30094693 Hisse Senedi Komisyonu 19.031,71 % 0,1014855 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 2.443,26 % 0,01302854 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 23.795,97 % 0,12689064 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.928,3 % 0,01561499 Diğer Giderler 88.373,77 % 0,47124805 TOPLAM GİDERLER 750.578,82 % 4,0024184 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 18.753.132,36 % 100