ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:55:25 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624740 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 10.613,39 % 0,00864977 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00113619 Bağımsız Denetim Ücreti 30.584,8 % 0,02492621 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 353.296,01 % 0,28793166 Fon Yönetim Ücreti 763.188,45 % 0,62198867 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 1.066,73 % 0,00086937 Gecelik Ters Repo Komisyonu 31.268,12 % 0,02548311 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 23.795,97 % 0,01939341 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.928,3 % 0,00238653 Diğer Giderler 100.729,1 % 0,08209291 TOPLAM GİDERLER 1.318.864,99 % 1,07485783 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 122.701.342,6 % 100