ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:54:49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624737 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 362.423,51 % 0,01260995 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00004851 Bağımsız Denetim Ücreti 13.734,45 % 0,00047787 Alınan Kredi Faizleri 26.055.558,08 % 0,90656204 Saklama Ücretleri 1.709.710,91 % 0,05948669 Fon Yönetim Ücreti 7.449.252,02 % 0,25918497 Hisse Senedi Komisyonu 162.602,4 % 0,00565749 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 14.420,97 % 0,00050175 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.928,3 % 0,00010189 Diğer Giderler 26.859,62 % 0,00093454 TOPLAM GİDERLER 35.798.884,38 % 1,24556571 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 2.874.106.455,61 % 100