ROTA PORTFÖY HEDEF SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:54:32 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624735 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY HEDEF SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 13.914 % 0,01009097 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00101107 Bağımsız Denetim Ücreti 13.734,45 % 0,00996076 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 539.324,06 % 0,39113873 Fon Yönetim Ücreti 357.303,34 % 0,25913024 Hisse Senedi Komisyonu 9.493 % 0,00688469 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 100,8 % 0,0000731 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 47,64 % 0,00003455 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 15.245,97 % 0,01105697 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.928,3 % 0,00212372 Diğer Giderler 25.811,4 % 0,01871943 TOPLAM GİDERLER 979.297,08 % 0,71022422 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 137.885.620,75 % 100