ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:53:16 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624732 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 81.418,22 % 0,00994391 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00017027 Bağımsız Denetim Ücreti 13.734,45 % 0,00167744 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 576.888,08 % 0,07045748 Fon Yönetim Ücreti 3.030.900,86 % 0,37017516 Hisse Senedi Komisyonu 94.425,62 % 0,01153255 Tahvil Bono Komisyonu 896,34 % 0,00010947 Gecelik Ters Repo Komisyonu 18.957,96 % 0,00231541 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 46.286,18 % 0,0056531 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 15.245,97 % 0,00186205 Türev Araçlar Komisyonu 699.631,37 % 0,08544857 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 19.189,07 % 0,00234363 Diğer Giderler 29.799,97 % 0,00363958 TOPLAM GİDERLER 4.628.768,21 % 0,56532862 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 818.774.791,75 % 100