ROTA PORTFÖY YİRMİÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:53:07 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624731 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY YİRMİÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 28.575,11 % 0,01349732 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00065851 Bağımsız Denetim Ücreti 14.054,38 % 0,00663852 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 453.017,77 % 0,21398081 Fon Yönetim Ücreti 1.371.621,49 % 0,64787895 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 47.904,88 % 0,02262764 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.913,75 % 0,0013763 Diğer Giderler 16.311,8 % 0,0077048 TOPLAM GİDERLER 1.935.793,3 % 0,91436285 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 211.709.530,48 % 100