GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:53:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624729 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Dönem İçi Ortalama Fon Gider Tutarı (TL) Toplam Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00003679 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.234,77 % 0,00000407 Bağımsız Denetim Ücreti 186.119,34 % 0,00017895 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 11.122.627,81 % 0,0106939 Fon Yönetim Ücreti 773.784.661,34 % 0,74395864 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 20.813.168,25 % 0,02001091 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 525.249,65 % 0,000505 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,00000907 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 11.133.803,7 % 0,01070464 TOPLAM GİDERLER 817.617.565,56 % 0,78610198 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 104.009.096.113,0497 % 0,78610198