GARANTİ PORTFÖY ECZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:53:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624727 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ECZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,0283964 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00185122 Bağımsız Denetim Ücreti 52.508,64 % 0,03896353 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 124.214,03 % 0,09217183 Fon Yönetim Ücreti 200.506,57 % 0,14878398 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,00699944 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 24.273,35 % 0,01801181 TOPLAM GİDERLER 451.698,06 % 0,33517821 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 134.763.550,5454 % 0,33517821