GARANTİ PORTFÖY ORTAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:53:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624726 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ORTAS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,01008636 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00108699 Bağımsız Denetim Ücreti 58.950,3 % 0,01553763 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 180.274,25 % 0,04751517 Fon Yönetim Ücreti 470.408,72 % 0,12398638 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 35.322 % 0,00930988 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 26.201,14 % 0,00690588 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 59.590,87 % 0,01570646 TOPLAM GİDERLER 873.139,34 % 0,23013473 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 379.403.544,0213 % 0,23013473