GARANTİ PORTFÖY ONYEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:53:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624725 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ONYEDİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00444485 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00047901 Bağımsız Denetim Ücreti 88.591,78 % 0,01028999 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 274.698,57 % 0,03190642 Fon Yönetim Ücreti 640.474,37 % 0,07439152 Hisse Senedi Komisyonu 15.900,75 % 0,00184688 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,00109561 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 110.235,9 % 0,01280397 TOPLAM GİDERLER 1.181.726,13 % 0,13725826 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 860.950.817,1688 % 0,13725826