GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:53:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624724 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Gider Tutarı (TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam ) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,03899429 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.234,77 % 0,00431514 Bağımsız Denetim Ücreti 52.508,64 % 0,0535052 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 52.529,53 % 0,05352649 Fon Yönetim Ücreti 973.482,54 % 0,99195828 Hisse Senedi Komisyonu 19.357,11 % 0,01972449 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 162,75 % 0,00016584 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 15.255,62 % 0,01554516 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,00961172 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 33.994,65 % 0,03463983 TOPLAM GİDERLER 1.199.226,31 % 1,22198644 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 98.137.447,9373 % 1,22198644