GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:53:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624722 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00123669 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00008062 Bağımsız Denetim Ücreti 153.463,8 % 0,00495943 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.462.653,78 % 0,04726797 Fon Yönetim Ücreti 49.126.036,43 % 1,58758558 Hisse Senedi Komisyonu 1.426.273,27 % 0,04609228 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 22.391,25 % 0,00072361 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 300.590,05 % 0,00971404 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.432,7 % 0,00030483 Türev Araçlar Komisyonu 81.475,93 % 0,00263302 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 583.279,59 % 0,0188496 TOPLAM GİDERLER 53.206.359,57 % 1,71944768 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 3.094.386.652,0006 % 1,71944768