GARANTİ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:53:02 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624721 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 30.06.2026 Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00256423 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 2.494,77 % 0,00016717 Bağımsız Denetim Ücreti 110.388,4 % 0,0073968 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 361.431,73 % 0,02421847 Fon Yönetim Ücreti 2.220.422,82 % 0,14878397 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 40.278 % 0,00269891 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 14.987,5 % 0,00100427 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 168.286,64 % 0,01127639 TOPLAM GİDERLER 2.956.557,86 % 0,19811021 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.492.380.367,744 % 0,19811021