ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:51:51 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624716 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 138.108,51 % 0,01043043 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00010529 Bağımsız Denetim Ücreti 11.260,79 % 0,00085045 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 825.454,53 % 0,06234118 Fon Yönetim Ücreti 7.513.049,21 % 0,56741149 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 880,02 % 0,00006646 Gecelik Ters Repo Komisyonu 980.681,19 % 0,07406444 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 417.902,72 % 0,03156146 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 16.087,06 % 0,00121495 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 1.422,9 % 0,00010746 Diğer Giderler 34.882,64 % 0,00263446 TOPLAM GİDERLER 9.941.123,69 % 0,75078808 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.324.091.834,4 % 100