ROTA PORTFÖY YİRMİDÖRDÜNCÜ SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:51:42 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624715 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY YİRMİDÖRDÜNCÜ SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 30.932,99 % 0,00999766 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00045059 Bağımsız Denetim Ücreti 11.260,79 % 0,00363953 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 374.168,35 % 0,12093269 Fon Yönetim Ücreti 400.906,71 % 0,12957463 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 23.795,97 % 0,00769095 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.913,75 % 0,00094174 Diğer Giderler 13.808,01 % 0,0044628 TOPLAM GİDERLER 859.180,69 % 0,27769059 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 309.402.165,53 % 100