ROTA PORTFÖY CS SERBEST ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:51:34 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624714 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY CS SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı Dönem İçi Ortalama Fon Toplam (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 245,21 % 0,00971223 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,05521804 Bağımsız Denetim Ücreti 13.734,45 % 0,54399145 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 322.483,2 % 12,77285244 Fon Yönetim Ücreti 5.233,46 % 0,20728588 Hisse Senedi Komisyonu 79,94 % 0,00316625 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 15.245,97 % 0,60385944 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.928,3 % 0,11598354 Diğer Giderler 4.942,53 % 0,19576278 TOPLAM GİDERLER 366.287,18 % 14,50783204 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 2.524.754,76 % 100