ROTA PORTFÖY RAY SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:51:23 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624713 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY RAY SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 163.403,89 % 0,01046241 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00008926 Bağımsız Denetim Ücreti 8.846,79 % 0,00056644 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 854.038,71 % 0,0546823 Fon Yönetim Ücreti 2.023.003,34 % 0,12952864 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 15.245,97 % 0,00097617 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.928,3 % 0,00018749 Diğer Giderler 23.802,4 % 0,00152402 TOPLAM GİDERLER 3.092.663,52 % 0,19801673 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.561.819.343,84 % 100