ROTA PORTFÖY RZR SERBEST ÖZEL FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:51:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624712 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY RZR SERBEST ÖZEL FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 1.536,88 % 0,00979289 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,00888323 Bağımsız Denetim Ücreti 13.734,45 % 0,08751492 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 324.893,78 % 2,07019955 Fon Yönetim Ücreti 24.369,38 % 0,15527992 Hisse Senedi Komisyonu 1.937,34 % 0,01234459 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 15,86 % 0,00010106 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 9.091,4 % 0,05792974 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.928,3 % 0,01865891 Diğer Giderler 20.829,08 % 0,13272138 TOPLAM GİDERLER 400.730,59 % 2,55342619 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 15.693.838,77 % 100