ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:50:39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624710 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 91.994,38 % 0,01050524 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 1.394,12 % 0,0001592 Bağımsız Denetim Ücreti 13.734,45 % 0,0015684 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 529.947,75 % 0,06051707 Fon Yönetim Ücreti 11.359.966,11 % 1,29724457 Hisse Senedi Komisyonu 357.580,38 % 0,04083368 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 73.787,24 % 0,00842609 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 2.152,09 % 0,00024576 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 15.245,97 % 0,001741 Türev Araçlar Komisyonu 114.300,03 % 0,01305242 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.928,3 % 0,0003344 Diğer Giderler 22.968,87 % 0,00262292 TOPLAM GİDERLER 12.585.999,69 % 1,43725075 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 875.699.643,94 % 100