ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.07.2026 11:50:22 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1624709 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 30.06.2026 Dönemi Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 240.293,21 % 0,01167349 Tescil ve İlan Giderleri 0 % 0 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 6.905,24 % 0,00033546 Bağımsız Denetim Ücreti 14.054,38 % 0,00068276 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.159.270,48 % 0,05631758 Fon Yönetim Ücreti 3.751.901,15 % 0,18226807 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 331,83 % 0,00001612 Gecelik Ters Repo Komisyonu 1.357.951,61 % 0,06596955 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 23.861,45 % 0,00115919 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 2.913,75 % 0,00014155 Diğer Giderler 39.494,78 % 0,00191866 TOPLAM GİDERLER 6.596.977,88 % 0,32048243 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 2.058.452.277,15 % 100