MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 16.07.2026 14:43:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1634064 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 2. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet (Yes) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 08.07.2026 Açıklama Güncel fon gider bilgileri raporu ektedir. Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 21.833 % 0,01 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 58.626,24 % 0,01 Alınan Kredi Faizleri 14.637.665,55 % 3,38 Saklama Ücretleri 671.051,89 % 0,15 Fon Yönetim Ücreti 560.718,61 % 0,13 Hisse Senedi Komisyonu 18.792,7 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 778.408,29 % 0,18 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 121.670,43 % 0,03 TOPLAM GİDERLER 16.868.766,71 % 3,89 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 433.272.247,66