İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 13:29:16 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1671929 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,04425111 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 91.552,86 % 0,10586692 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 43.094,55 % 0,04983227 Fon Yönetim Ücreti 2.077.577,39 % 2,40240138 Hisse Senedi Komisyonu 51.991,8 % 0,06012059 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 8.871,97 % 0,01025908 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,01490636 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 128.306,45 % 0,14836684 TOPLAM GİDERLER 2.452.553,92 % 2,83600455 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 86.479.195,59 % 100