İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 13:29:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1671927 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00014453 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 149.814,47 % 0,0005658 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 11.744.976,51 % 0,04435702 Fon Yönetim Ücreti 208.183.871,15 % 0,78624387 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 342.509,27 % 0,00129355 Gecelik Ters Repo Komisyonu 17.081.551,39 % 0,06451155 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 1.130.540,13 % 0,00426969 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00004868 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 3.643.590,28 % 0,01376067 TOPLAM GİDERLER 242.328.012,1 % 0,91519536 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 26.478.282.359,3 % 100