İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 13:29:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1671928 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY ATAK FON SEPETİ FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00929504 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 66.584,42 % 0,01617291 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 338.649,28 % 0,08225562 Fon Yönetim Ücreti 7.699.069,77 % 1,87005196 Hisse Senedi Komisyonu 95.000,52 % 0,02307498 Tahvil Bono Komisyonu 1.262,91 % 0,00030675 Gecelik Ters Repo Komisyonu 37.773,63 % 0,00917496 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 54.451,43 % 0,01322588 Vergiler ve Diğer Harcamalar 27.659,22 % 0,00671824 Türev Araçlar Komisyonu 273.888,44 % 0,06652565 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 5.134.431,91 % 1,24711877 TOPLAM GİDERLER 13.767.039,53 % 3,34392076 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 411.703.522,21 % 100