İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 05.10.2026 13:29:15 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1671925 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONU Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama Fon Gider Bilgileri Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00301485 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 149.814,47 % 0,01180275 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 598.881,75 % 0,04718137 Fon Yönetim Ücreti 14.242.175,68 % 1,12203344 Hisse Senedi Komisyonu 0 % 0 Tahvil Bono Komisyonu 13.875,46 % 0,00109314 Gecelik Ters Repo Komisyonu 305.937,88 % 0,02410253 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 65.906,4 % 0,00519227 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 12.890,9 % 0,00101558 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 304.741,44 % 0,02400828 TOPLAM GİDERLER 15.732.491,98 % 1,2394442 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.269.318.292,26 % 100