GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 20:29:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673972 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,0092472 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00099655 Bağımsız Denetim Ücreti 88.078,22 % 0,0212835 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 858.086,68 % 0,20735078 Fon Yönetim Ücreti 8.361.217,3 % 2,02043102 Hisse Senedi Komisyonu 529.868,11 % 0,12803901 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 17.766 % 0,00429303 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 176.088,91 % 0,04255068 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 357.135,1 % 0,08629926 Türev Araçlar Komisyonu 14.705,27 % 0,00355343 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 212.434,66 % 0,05133338 TOPLAM GİDERLER 10.657.772,31 % 2,57537784 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 413.833.347,3166 % 2,57537784