GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 06.10.2026 20:29:05 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1673971 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GARANTİ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri - 2026 3. dönem Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Gider Tutarı (TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 38.268 % 0,00246119 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 4.124,06 % 0,00026524 Bağımsız Denetim Ücreti 121.653,5 % 0,00782408 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.293.947,91 % 0,08321962 Fon Yönetim Ücreti 34.896.383,9 % 2,24434366 Hisse Senedi Komisyonu 761.261,5 % 0,04896016 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 72.796,5 % 0,00468187 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 495.801,47 % 0,03188723 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 2.385.560,04 % 0,15342611 Türev Araçlar Komisyonu 0,14 % 0,00000001 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 1.177.082,46 % 0,07570348 TOPLAM GİDERLER 41.246.879,48 % 2,65277264 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 1.554.859.201,1043 % 2,65277264