MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 08:09:59 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674012 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 29.589,3 % 0,01 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 87.551,54 % 0,02 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri 1.083.280,51 % 0,21 Fon Yönetim Ücreti 10.741.944,04 % 2,03 Hisse Senedi Komisyonu 619.125,25 % 0,12 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 38.092,01 % 0,01 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 11.931,65 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 0 % 0 Türev Araçlar Komisyonu 190.974,03 % 0,04 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 352.123,57 % 0,07 TOPLAM GİDERLER 13.154.611,9 % 2,51 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 527.990.122,42