MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) - Fon Gider Bilgileri

KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 07.10.2026 08:09:59 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1674007 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Gider Bilgileri 2026 - 3. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi Fon Gider Bilgileri | Fon Gider Bilgileri Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi . Açıklama Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı ( Dönem İçi Ortalama Fon Toplam TL) Değerine Oranı (%) Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri 172.809,76 % 0,22 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti 96.382,56 % 0,12 Alınan Kredi Faizleri 58.984.119,16 % 75,33 Saklama Ücretleri 733.492,11 % 0,94 Fon Yönetim Ücreti 244.928,77 % 0,31 Hisse Senedi Komisyonu 32.945,56 % 0,04 Tahvil Bono Komisyonu 0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu 0 % 0 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar 3.013.272,78 % 3,85 Türev Araçlar Komisyonu 0 % 0 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler 70.233,04 % 0,09 TOPLAM GİDERLER 63.348.183,74 % 80,9 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ 78.302.071,78